1、遵守公司貨幣資金管理制度，保證資金安全與完整。2、及時登賬,貨幣資金日清月結(jié)。3、每天下班后或第二天9點前上報當天（或前一天）資金日報表。4、配合財務(wù)主管每月進行貨幣資金盤點5、及時按照財務(wù)總監(jiān)（或財務(wù)經(jīng)理）要求，調(diào)度資金。6、保證按照公司時間支付工資、報銷及原材料款。7、對記賬憑證最后層次復核及排序裝訂
